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  发挥50期权工具优势满足市场多层次需求

  10月29日,在第二届产业企业风险管理大会的“期权市场运行与发展”分论坛环节,与会嘉宾聚焦期权市场发展,探讨衍生品市场工具在企业风险管理中应用,得到企业代表的积极响应。

  大连证监局局长于海联在论坛致辞时表示,今年是新中国成立70周年,同时随着大商所苯乙烯期货的上市,我国境内衍生品数量也达到了70个。

  “相对于期货合约来说,期权的策略和应用更加丰富和灵活。”另外,由于存在看涨期权和看跌期权,期权在防范金融风险上具有其他金融产品不可比拟的优势。

  大商所相关人士在会上表示,我国饲料产业对于风险管理模式需求多样,标准化的期货合约难以满足企业多样化、多层次的需求。期权具有合约众多的特点,可以根据合理的价格建仓,在锁定风险的同时,保留价格有利变化的收益,买方风险有限,付出的成本仅是权利金。产业企业可以通过构建灵活的交易策略,实现精细化的“保险”功能。

  据期货日报记者了解,目前全球衍生品市场发展迅速。2018年全球GDP约为85万亿美元,全球场内、场外衍生品持仓金额合计近700万亿美元。世界500强企业普遍运用衍生工具,据国际互换与衍生工具协会(ISDA)统计,2017年世界500强企业利用衍生产品管理价格波动风险的比例为92%,2002年该比例为90%。研究表明,衍生工具使用程度越高,企业规模越大,利润越稳定,经营效率越高。同时,我国衍生品市场经过近30年发展,已初步构建起较为完整的衍生品市场体系。目前我国共计上市70个场内衍生产品,其中农产品期货25个,能源化工品期货22个,贵金属、有色金属期货10个,金融期货6个,期权产品7个。

  该人士表示,从国际成熟市场发展经验来看,场外市场将逐渐规范化、标准化,可能会使得部分场外交易向场内转移。场内市场将更加多元化,满足投资者多样化需求。场内商品期权规模和占比将稳步提升,发展潜力较大。期权产品合约多、结构复杂,流动性有待进一步提高。

  “我国期权市场也经历了从场外到场内、从单一到多元、从个性化到标准化的发展历程。目前基本形成了场内、场外期权市场并存的格局,两个市场均处于起步阶段。”该人士表示,未来我国期权市场将稳步发展,市场成交和持仓会逐步增加。同时,随着市场规模的扩大,市场功能将得到更有效的发挥。

(文章来源:期货日报)

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