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  沪深300期权如何正确挑选合约?

  首先,我要先声明一下,沪深300期权和上证50期权是差不多的,无论是从选股和指数上来说,差别并不大,只是300ETF期权范围更广一点而已。投资者可以这样理解更直观一点,如果大盘权重股上涨,那么你就买上证50ETF认购合约,如果是大盘权重股下跌你就买上证50ETF期权认沽合约。如果是二线蓝筹股上涨那么买沪深300期权认购合约机会更多一点,比50期权更适合;反之,如果是二线蓝筹股下跌就买沪深300期权认沽合约。

  2015年2月9日,我国首个场内期权产品——上证50ETF期权正式上市交易,实现了场内股票期权“零”的突破,2019年12月23日,沪深300期权成功上市,沪深300期权上市,不仅丰富了期权市场,也让投资者有了更多的选择,于公于私都是一个好消息。

  沪深300ETF期权上市交易不久,关于在交易中的合约挑选,很多投资者都有一些疑惑。沪深300期权合约的种类也很多,到底该如何选择期权合约胜率才会比较高呢?下面小编就给大家分享一些相关的经验,希望能帮到大家。

一、挑选比较活跃的合约:

  期权合约的流动性是投资者需要考虑的第一个问题,通常而言,我们总是选择高流动性的合约以防范无法平仓的流动性风险。流动性好的合约至少有两个特点,一个是买卖价差较窄,另一个是盘口的报价数量较大,深度较深。

二、挑选杠杆合适的合约:

  在期权投资中,不同状态下的合约杠杆率也是不同的,一般来说,越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高,所以,投资者可以根据以小博大的意愿选择杠杆合适的合约。

三、根据自己的风险承担能力选择不同的合约:

  期权投资中对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权进行开仓;而对于风险承受较弱的投资者,可以买入下月份到期的或轻度实值的期权。一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。

四、挑选到期时间适中的合约:

  如果期权合约的到期时间短,那么期权合约的时间价值就像阳光下的冰,呈抛物线形衰减,天天贬值,越贬越快,直至就损失掉了。因为期权的时间价值会随着期权到期日的临近而加速衰减。如果到期时间过长,那么权利金也会比较贵。所以投资者需要挑选到期时间适中的合约。

五、深度虚值的合约谨慎买入:

  虽然说深度虚值合约的成本低,杠杆高,但是深度虚值合约转变成实值合约的可能性太小,到期几乎没有盈利的概率,面临价值归零的风险。很多投资者可能并不在乎买深度虚值合约的这点权利金,但是如果没有黑天鹅行情基本上是不会有盈利的可能。

  实盘操作:高抛低吸,6成仓位买入认购合约,持续看涨,四成仓位作为机动仓位随时跟进和波段T+0操作。

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