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  上周末50ETF期权消息面速递

  各大机构和基金加仓布局科技股

  11月底,私募股票多头指数成份基金平均股票仓位为75%,较前一月上升1.05个百分点,处于历史较高位置。不过,在整体仓位上升的情况下,高仓位运作的私募却在减少。83%的私募基金股票持仓在五成以上,较前一月下降1.09%个百分点;仓位在八成以上的也减少0.44个百分点至53.77%。

  目前在进行组合结构的调整,为明年做准备。除了个别专户客户要求重仓高仓运作,其它产品仓位都在50%~60%之间,主要是尽可能保住收益,等待一季度的加仓时点。

  北京和聚投资告诉记者,近期仓位在八成左右,在看好的领域里配置比例较高,没有减仓。明年经济增速平稳下台阶应该是当前市场偏多数人的预期,只要不出现断崖式下降,大量低估的周期品种胜率较高。

  从数据上看,11月各板块配置比例变化较为温和,沪深300指数成份股配置比例下降1.46个百分点至50.67%;港股配置比例增加0.06个百分点至15.73%。

  高科技为代表的成长股将出现结构性行情。高科技行业景气度向上,有基本面支撑,还有政策扶持;同时,利率下行,支持成长股估值提升,而科技板块的赛道仍然以5G商用为主线。

  数据显示,11月私募持仓增幅最大的三个行业为“资本货物”、“能源II”和“零售业”,分别增持0.57、0.56和0.3个百分点。减幅最大的三个行业为“保险II”、“制药、生物科技与生命科学”和“银行”,分别减持1.06、0.92和0.59个百分点。

深改步入攻坚期 股市展现新生态

【深改步入攻坚期 股市展现新生态】截至12月10日,自9月初证监会系统召开全面深化资本市场改革座谈会以来,证监会系统发布了20多项措施,涉及基础制度、对外开放、多层次体系建设等多个方面。(中国证券报)

  截至12月10日,自9月初证监会系统召开全面深化资本市场改革座谈会以来,证监会系统发布了20多项措施,涉及基础制度、对外开放、多层次体系建设等多个方面。

  专家认为,资本市场改革已步入攻坚克难期,在设立科创板并试点注册制的增量改革引领下,主板、创业板等多项基础制度存量改革启动,创业板注册制改革渐行渐近,股市在监管逻辑、“进出”两大关口等方面开始呈现积极变化。

  制度供给注入新活力

  市场生态焕发新气象

  深改措施逐步发酵,使股市交易制度进一步完善,“有进有出”的优胜劣汰机制持续优化,吸引“长钱”入市的市场环境更具“磁性”,市场生态焕发诸多新气象。

  监管部门持续推进简政放权、监管转型,市场化机制动能更加显著。其中,目前90%的并购交易无需由证监会审批,上市公司自主决策后即可实施。

  不仅是发行端更加市场化,“退出”端同样步入多元化、常态化新阶段。今年可谓是A股市场退市“大年”,仅面值退市公司已达6家,与并购重组渠道退市、主动退市、强制退市一起丰富了退市渠道。“就出口关而言,创新退市渠道,严格执行退市制度将是政策完善重点。”接近监管层人士指出。

  监管部门加大违法违规处置力度,强化中介机构归位尽责,推进“合规、诚信、专业、稳健”的证券基金业文化建设。惩治违法违规行为是一套系统性工程,

  应配合最高法最新司法政策激活民事诉讼法、失信惩戒体系等法律法规制度,特别是在强化民事责任制度方面要多方努力。清华大学法学院教授汤欣说。

  改革深化凝聚新期待

  专家预计,在明年有更多深改措施值得期待,证券法修订、创业板注册制改革等已提上日程。资本市场法治供给将进一步丰富。证监会首席律师焦津洪近日透露,证券法修订工作正在加快,刑法的相关修改工作也在顺利推进。

  创业板注册制改革渐行渐近。深圳证券交易所副总经理王红近日表示,深交所将加快推进创业板改革并试点注册制,促进资本市场和创新企业的深度融合,进一步完善创业板的发行上市、再融资和并购重组等基础性制度,增强创业板的包容性和覆盖面,促进更高质量、更高效率的产融结合。

  此外,多层次资本市场体系建设方面将有新进展。新三板深改规则征求意见已满月,市场呼吁改革尽快落地。在“选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点”写入“深改12条”之后,区域股权市场也在积极创新服务模式,多地股权市场设立科技创新专板。“夯实塔基,优化塔尖。新三板夯实了多层次资本市场的塔基,再向上则是创业板、中小板、主板,科创板则是为处于不同产业模式和阶段的企业量身定制的增量市场,将拉动多层次资本市场扩容加速。”中国人民大学法学院教授刘俊海表示。

  “成熟一项,推出一项。”改革举措将越来越丰富,改革力度也将越来越强,离改革目标也将越来越近。

科技股又涨 暂缓追高

  本周二A股小涨,截至收盘,上证综指涨0.10%至2917.32点,深证综指涨0.38%至1646.82点。中小板、创业板两综指分别涨0.40%和0.89%。

  由盘面看,权重股整体低迷,银行、券商、保险等表现平平。科技股、科创板表现较强。北上资金全天净流入近30亿元,为连续19个交易日流入。

  盘初时段公布的数据显示,我国11月CPI同比涨4.5%,大幅高于10月的涨3.8%,也高于预期的涨4.3%;11月PPI降1.4%,降幅较10月的降1.6%有所收窄,亦优于预期的降1.5%。

  上述数据乍一见似乎不太好,但细想或许不全是那么回事,故对大盘最终并未构成压制。就CPI来说,数据高了固然吓人,但由另一角度想其实相对地更易触及顶点,即未来月份出现拐点会更易。至于PPI降幅收窄,自然就全是好事。

  盘后又公布一组货币供应及信贷数据,其显示:我国11月末M2同比增8.2%,略低于10月末的增8.4%;11月新增人民币贷款13900亿元,高于10月的6613亿元。这些数据有弱有强,整体而言大致为中性。

  消息实际上在周一就有人依稀得知了,金山办公、中国软件早在周一就已涨了,只不过周二几乎就传遍了所有人,所以此类个股进一步上涨。投资者未来看到此类未经证实消息得先看有无官方正式辟谣,如果没有,就结合下常识去判断,一般是能猜测到大概情况的。

  由一些科技股看,许多品种收出较长上影线,如金山办公之类,短线部分科技股对消息的反应可能已比较充分,未来大概率会先行震荡,不见得能够连续性上涨。

  科技股虽然有中线机会,但投资者参与科技股时也得注意短线风险,不应在连阳后奋勇追入,一般应趁第一波拉升回吐时再考虑介入。这次消息应属于被动性消息,主力甚至也可能被打个措手不及,其持仓、布局未必完善,所以短期脉冲后大概率会有震荡。

  首日上市的邮储银行涨2%至5.61元,按收盘价原始股东一签挣100元左右。稍稍碍眼的是渝农商业、浙商银行双双下跌。邮储银行相关方护盘承诺极多,这样的护盘力度可谓空前,这点涨幅也不能算超预期。

  大盘最近天天上涨,虽然累计涨幅较有限。回顾一下,应主要有三件事支撑了股指:首先是涨前出现地量,其次是官方暗示扩容将“保持一定节奏,不会大跃进”,最后是贸易因素也许并不像部分人士担忧的那样差。

  邮储银行已交易,接下来换手率自然会下降,再接下来似乎一时无过于频繁的新股发行,且暂时未见大盘股。也就是说,支撑大盘的因素还将延续,大盘应有望进一步向上拓展空间。

  接下来科技股应有分化,投资者在炒作时应未雨绸缪,择股阶段就得考虑到年报潜在的业绩风险,应尽可能选择业绩可靠度稍强的品种。

  在白马股这一块,由这几天盘后数据看,似乎北上资金仍在“顽固”地布局,如格力电器、中国国旅等,估计年后白马涨一波的惯例多半能延续,顶多这回涨幅或不如之前两年。

  在周期类个股这一块,投资者也可考虑布局,但此类个股得有更大耐心,应耐得住磨底的煎熬。

(文章来源:每日经济新闻)

上涨概率超65%!沪指七连阳 后市将如何?数据揭秘这样走 外资动作惊人

【上涨概率超65%!沪指霸气七连阳 后市将如何?数据揭秘这样走 外资动作惊人】外资的嗅觉似乎更加灵敏,自11月14日以来北上连续19个交易日呈净流入状态,净流入天数创下了近2年半来新高,日均净流入额超35亿。其中,12月份以来净流入额接近270亿元,如果按照目前这个流入速度,12月份北上资金净流入额或超500亿。

  沪指K线霸气七连阳,北上资金连续19日净流入

  龙虎榜追踪资金最青睐这些个股

  三安光电等55股出现阳吞阴形态

  国科微等208股连涨超过五日

  57股期均线现金叉 永鼎股份等资金流入

  上涨总会迟到,但不会缺席。进入12月份,大盘放量上涨,市场情绪回暖。七个交易日内沪指K线霸气七连阳,而上次七连阳还是2年前(2018年1月16日至2018年2月14日)。截至昨日收盘,沪指12月已上涨1.58%,月度涨幅创近6个月新高。

  A股12月份领涨全球北上资金连续19日净流入

  与此同时,创业板指收盘点位创出近半年来新高,12月以来累计涨幅超4%;中小板指12月涨近3%;科创板更是迎来了久违的集体上涨,昨日60余只科创板股票平均涨幅超过5%。

  放眼全球股市,12月份A股可谓风光无限。证券时报·数据宝统计显示,12月份以来全部A股股票涨幅均值超3.5%。深成指以3.48%的涨幅,位居全球重要指数涨幅榜首位,上证指数涨幅位居第三位。而日经225指数涨幅不足0.6%,标普500及纳斯达克指数均有不同幅度的下跌。

  外资的嗅觉似乎更加灵敏,自11月14日以来北上连续19个交易日呈净流入状态,净流入天数创下了近2年半来新高,日均净流入额超35亿。其中,12月份以来净流入额接近270亿元,如果按照目前这个流入速度,12月份北上资金净流入额或超500亿。

  连阳+外资持续净流入意味着什么

  虽然沪指今年以来累计涨幅接近17%,但是大盘依旧在2900点附近盘整。沪指K线七连阳,北上资金连续19日净流入能否意味着未来会有一波行情?历史总在以不同的方式重演,以历史上沪指连续上涨超5天,以及北上资金2017年以来连续净流入超10天的数据为研究对象。

  从大盘连续上涨超5个交易日的122组样本数据来看,连续上涨期间,沪指平均涨幅达到6.5%,连续上涨起始日至结束日后5日,沪指上涨概率超过90%,结束日后5日、10日、20日沪指上涨概率均达到60%左右。其中,自连续上涨结束后10日、20日沪指平均涨幅均超过2%。

  更进一步来看,分不同连续天数来看,沪指连续天数越长,市场后续走势越坚挺。整体来看,T+20的上涨概率均较高(T为沪指连阳结束日期)。其中,七连阳及八连阳后T+10、T+20沪指上涨概率都超过了65%。

  另外,从北上资金来看,2017年以来,共有15次连续净流入超10天(不考虑大幅下跌的一次:2018年5月23日至2018年6月15日)。从市场反应来看,连续净流入期间,沪指仅有4次出现过下跌,涨幅最高的一次出现在2019年1月23日至2019年2月22日,期间沪指上涨8.7%;从连续净流入首日至T+5日(T代表净流入结束日)来看,仅有5次下跌,上涨概率接近70%;而连续净流入结束后T+3日、T+5日上涨概率均超过50%。

  由数据可以初步判断沪指连阳,北上资金连续净流入,意味着有一定上涨行情。而根据机构观点,也可以对此进行应证。2019年即将画上句号,对于2020年的A股市场,机构整体持乐观的态度。虽在宏观经济面,当前仍处于金融长周期、产能中周期以及房地产短周期的三个周期下行的风险释放之中,经济金融市场环境和2019年的相比变化也许不大。但今年来各领域深化改革不断有利好政策,而金融市场领域在不断深化改革的同时还有序的扩大开放,不断国际化,2020年或将有持续相关利好,以实现我国在国际层面的发展目标。由此,2020年可有深化改革开放带来的机构性红利。

  龙虎榜追踪资金 最青睐这些个股

  12月10日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出1.87亿元,其中净买入的个股有15只;净卖出的个股有13只。净买入前三名个股分别是联创电子、常山北明、漫步者等,净买入金额占当日成交额比例达5.89%、5.02%、2.16%。

这一波反弹有两个目标位 本周大盘能否冲上这个重要点位?

【这一波反弹有两个目标位 本周大盘能否冲上这个重要点位?】我们从上周二提示投资者可考虑主动加仓,先做一波反弹,反弹空间就是上面提到的两个目标位,昨天已经抵达第一目标位的下沿。接下来的操作思路就是,继续冲高,再涨再减,特别是如果能冲到3000关口,随着指数的逐步回升,之前在2856区域分批加仓的筹码可择机兑现,反向收缩一下防线,等待年底及明年一月上旬可能还有一次挖坑下跌的低买机会,但不宜空仓,建议留有2-3成的底仓。

上证指数行情 领涨个股 大盘资金流向 7*24小时快讯 进入上证指数吧领涨行业1、旅游酒店涨幅:1.37%上涨:27家下跌:10家领涨股:西安旅游涨幅:9.99%2、电子元件涨幅:1.08%上涨:149家下跌:72家领涨股:超声电子涨幅:10.03%

  周一只有上证勉强收红,市场在上周末利好助力下,高开震荡上冲后遇阻回落,上证受阻于30天线2919,短线明显受制于30-60天线的反压,不放量拉升,难以轻松越过。本周是一个重要的时间窗口,大盘连续大涨的可能性不大,要做好在30-60天线遇阻回落的准备,操作上继续坚持反向思维,连续冲高的板块个股顺势分批兑现,再择机调仓换低,总体仓位建议在2920-2946及2986区域以上逐步收缩。

  这波反弹的目标位有两个,一个就是30-60天线的反压区2920-2946,昨天上证最高正好上摸到30天线边2919后遇阻,周二邮储银行上市,即使再上冲,多半还会在2920-2946受压回落。如短线调整后震荡上行,向反弹第二目标位2986-3008方向推进。接下来要密切关注消息面对市场的影响,即使反弹结束再下跌,或再探60周线2856区域,没有突发大利空,跌破2800的可能不大。

  我们从上周二提示投资者可考虑主动加仓,先做一波反弹,反弹空间就是上面提到的两个目标位,昨天已经抵达第一目标位的下沿。接下来的操作思路就是,继续冲高,再涨再减,特别是如果能冲到3000关口,随着指数的逐步回升,之前在2856区域分批加仓的筹码可择机兑现,反向收缩一下防线,等待年底及明年一月上旬可能还有一次挖坑下跌的低买机会,但不宜空仓,建议留有2-3成的底仓。市场真正启动时间,我们认为还是在明年春节前后的可能更大,目前个股板块的操作主线是科技+基建,消费和金融板块调整到位后也是重点关注目标。

集合申购机制呼之欲出 ETF再迎重磅创新

【集合申购机制呼之欲出 ETF再迎重磅创新】今年以来一直备受市场关注的ETF,年末再度迎来“高光时刻”。近日,记者从业内获悉,监管部门正研究推出ETF集合申购机制,已选择数家基金公司准备先期试点。业内人士表示,集合申购机制一旦问世,将使得ETF的工具属性更加完备,为ETF投资者提供相当的便利,并且对ETF的规模也有正面影响,可谓一举三得。(上海证券报)
   今年以来一直备受市场关注的ETF,年末再度迎来“高光时刻”。近日,记者从业内获悉,监管部门正研究推出ETF集合申购机制,已选择数家基金公司准备先期试点。业内人士表示,集合申购机制一旦问世,将使得ETF的工具属性更加完备,为ETF投资者提供相当的便利,并且对ETF的规模也有正面影响,可谓一举三得。

  ETF集合申购是指ETF上市后,在不损害原持有人利益的前提下,定期允许多个投资者用单个或多个成分券申购ETF份额。在不久前举办的上交所ETF高峰论坛工银瑞信基金专场活动中,上海证券交易所副总经理刘逖表示,未来将从四个方面持续推动基金市场稳健发展,其中包括持续优化基金交易机制、研究推出集合申购机制以及优化ETF申购安排。

  基金公司相关人士透露,“保护原持有人利益”将是该机制推出的重要前提。据悉,监管层对之前引发投资者争议的ETF发行阶段换购问题已进行了窗口指导,目前新发ETF产品的换购比例均不得超过指数权重。

  ETF集合申购和发行阶段换购究竟有何区别?一位资深指数基金经理表示,两者规则完全不同,主要在于集合申购不会影响其他持有人的利益。

  “发行换购是针对新发ETF产品,而集合申购是针对已上市的老产品。在集合申购过程中,新的投资者可以用单只股票或数只股票来申购ETF。在申购的时候,投资者要先将手中个票转换成一揽子股票,这个过程中所需的成本或费用投资者要全部承担。只有当转换完成、和PCF清单一模一样的情况下才会被归入基金资产,然后新老投资者一并运作。所以,集合申购对其他投资者没有任何影响,充分保证了投资者之间的独立性。”该基金经理表示。

  另一位指数基金经理的解读更加直白,他认为,发行换购更方便减持。“ETF在发行的时候,是按照最后一天个股的成交均价把股票的股数折算成市值来核算ETF份额。如果股票后续大跌,相当于所有投资人一起来承担市场的波动。而集合申购需要把个股调整成一揽子股票,其中调仓的价格波动全部要投资人自己承担。因此,质地过于差的个股股东是不敢做集合申购的,因为他的股票经不起大笔抛盘。”

  业内人士对这一创新机制非常看好。某基金公司数量投资部负责人表示,ETF集合申购机制的推出将使机构和个人投资者的认购操作更加简单明了。

(文章来源:上海证券报)

短线炒作继续 市场正在蓄势?

  1、大盘回顾

  周一两市小幅高开,早盘围绕平盘线附近反复震荡,半导体及元件一度冲高,数字货币紧随其后,拉升大盘至高点,无奈科技股后继无力逐级回落,红翻绿,午后,大盘走势表现平平,波动幅度进一步缩减。钢铁煤炭出现异动,支撑大盘走强。尾盘,沪指走高翻红,继续在2900点上方运行。盘面热点:数字货币、国产软件、操作系统、云计算、信息安全、区块链、大数据、智慧城市、次新股、家居用品等板块表现强势。虽然昨日平盘,但个别板块继续维持温和上涨,沪指连阳。

  收盘,沪指收涨0.08%,报2914.48点,成交额1404亿;深成指跌0.02%,报9876.27,成交额2863亿;两市合计成交4609亿元。创业板指跌0.33%,报1721.07,成交额995.4亿。指数没有太大波动。

  以每日额度余额口径,北上资金截至A股收盘净流入逾47亿元,尾盘现迅猛加速流入抄底,其中,沪股通净流入31.15亿,深股通净流入15.79亿。

  2、盘面观察

  市场情绪说明:每日个股涨跌情况如图1所示,图2为涨停个股(新股除外)数量以及涨停未遂炸板股数量,反应市场强弱(弱<30≤较弱<40≤中等<50≤强<80≤很强)。

  两市个股跌多于涨,其中上涨个股1836家,下跌个股1629家;

  涨停股总数为36家,自然(非一字板)涨停板数量为28家,非新股与ST股涨停家数为24家,数量小幅增加;

  炸板16只,涨停封板成功率为63%,成功率下跌;

  跌停股总数5家,非ST跌停个股为5家,数量变化不大;盘面上大跌个股数量小幅减少,盘面风险不高;

  目前短期的市场情绪:较弱,市场环境较差,短线氛围较差。

  赚钱效应说明:图3即统计题材涨幅以及昨日涨停的个股(新股、ST股除外)隔日表现,反应短线资金追涨停后的次日收益情况(很差≤-2%

  上一个交易日的涨停股隔日涨跌表现比为13:27,涨多跌少,目前短线追涨环境较好;

  连板股数量为8只,涨停股的连板率为22%,连板率较低;最高市场空间为4连板的南宁百货、漫步者(前市场最高空间为7连板的麦克奥迪);

  盘面领涨的题材概念为数字货币、钢铁、煤炭开采加工;

  盘面赚钱效应维持较低位置,从2.45%小幅回落至2.32%,短线资金追涨打板的次日总体收益情况:一般。

  风险提示:数据基于沪深两市公开资料整理所得,仅供参考,不作为投资建议,盈亏自负。股市有风险,投资需谨慎。

  (文章来源:财富动力网)

  操作策略:保持底仓,高抛低吸,波段操作,分段吃,相对比较稳,风险较小。

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