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  50ETF期权行情及策略分析(2019.11.28)

【外资流入的大戏落幕了?还有千亿增量资金在路上】MSCI顺利完成A股第一阶段20%的纳入计划,北上资金也创纪录净买入。11月26日北上资金净买入金额超5000万元的个股多达172只,其中净买入超亿元的个股也高达62只。从行业属性来看,电子及计算机行业净买入超亿元的个股最多,达16只;医药生物行业也备受青睐,有7股净买入;银行股同样有7股被净买入超亿元。(证券时报)

1市场回顾

尽管说全球市场都在创新高,那么说句对不起的话就是A股却依然向一个扶不起来的阿斗一样,继续着赖皮式的走势,涨涨跌跌横盘更是大多数时间能够看到的结果,昨日市场虽然说部分题材股有所企稳,权重股也没有再砸盘,北上资金依然是持续买入,但指数就是不涨。沪深两市大盘开盘均出现了低开,开盘后大盘一度震荡回落,上证综指大盘最低下探到了2893点,护盘资金随后入场,推动大盘出现了企稳回升,并一度翻红,可是上涨过程中量能不济,资金入场意愿较低。午后开盘后,大盘上行乏力,投资者谨慎情绪逐步上升,在抛盘加大的冲击下,大盘出现了一波快速回落,不过市场持续做空动力也不大,尾市略有企稳。

2:消息面

1,CMOS图像传感器(CIS)市场以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。

分析:CIS芯片价格大幅上涨的现象进一步引起业界的讨论和关注。其中,以缺口最大的5M及以下低像素产品尤为明显。目前5M及以下像素的产品除了在一些中低价位的智能手机端运用较多,在非手机市场领域的应用也逐年增长,因此,现阶段包含非手机用的CIS芯片同样面临缺货的情况。

2,全国信标委生物特征识别分技术委员会换届大会11月20日在北京举办,人脸识别国家标准制定工作全面启动。

分析:随着AI、图像处理等技术的成熟和应用,在未来几年人脸识别很有可能像二维码支付一样普及。作为一种更为高效的身份验证和识别手段,人脸识别技术已经逐步进入到实际应用的阶段。人脸识别技术可用于政府、军队、银行、社会福利保障、电子商务、安全防务等领域,商业应用空间广阔。当前,我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切,产业将进入爆发式增长期,预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。

3,在2019年第三季度,全球智能手机销量约为3.87亿部,与2018年同期相比下降了0.4%。

分析:三星仍是市场领导者,但华为也在奋力直追,并已确立了其在全球智能手机市场上第二的地位,全球范围华为手机市场份额已达到17%,18年同期份额为13.4%。在全球智能手机市场排名前五位的制造商中,在市场略微放缓情况下,华为是唯一一家销量实现两位数增长的公司,涨幅高达26%。华为在中国本土市场的卓越表现是这一成功的主要原因,在其第三季度6500万部智能手机的总销量中,有4000多万部是在本土市场实现的。分析认为,随着中国5G商用,华为的5G芯片技术也将使其比竞争对手占据更多优势。华为手机销量快速增长下,产业链公司望受益。

4,美国三大股指集体小幅收涨,道指涨0.15%,纳指涨0.66%,标普500指数涨0.42%。欧洲主要股指涨跌互现。

分析:外围涨跌互现,对大盘影响为中性。

3:50ETF行情解析

中国股市真的让人憔悴,美股天天新高,A股就是萎靡不振,主要原因就是融资太快,场外资金不敢进场,市场没有赚钱效应。昨天收盘以后,消息面上公告,财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%。这条消息前面已经炒作过,利好最大的就是水泥基建、建材等,最近这些板块走势都很强,目前就是不知道这个1万亿有没有超出市场预期,如果超出了市场预期,今天这些板块还有上涨,从而带动大盘上涨,否则,今天就是冲高回落,大盘黑周四的概率比较大。昨日50ETF震荡低走,收下跌小阴线,收报2.988,跌幅为-0.17%;隐含波动率还是延续了回调的走势,全天震荡低走,导致12月份期权合约所有平虚值都翻绿,波动率在配合时间价值在减少。所以说在这种标的震荡行情走势中,我们选择合约的时候应该多偏向于实值,这样看对方向才会获得收益。

3:操作策略

50ETF今日关键支撑2.975,关键阻力3.000,如若不能突破3.000出现跳水,则可以高空策略。回到均线支撑2.975附近则分仓采用低多策略进场博反弹,反抽到阻力3.000附近止盈观望,如若3.000附近遇阻跳水则高空策略进场做空,如若跳空高开或放量突破3.000则择机分仓趋势做多,破位2.975则趋势做空。

合约有虚值,平值,实值之分,如果布局认购做多,建议将12月合约作为重点选择,如果布局认购做多,建议12月2.900行权价作为重点选择,如果布局认沽做空,建议将12月3.000行权价作为重点选择,基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。

外资仍将持续流入A股

  但热潮之后,有部分投资者担心后市外资流入预期趋弱,A股市场或又将陷于调整。

  其实这种担忧是完全没必要的。首先,本次扩容机构普遍预计将为A股市场带来约2500亿元至3000亿元的增量资金,其中被动增量资金约430亿元,11月26日涌入的主要是被动配置资金,只占总预计流入的14%—17%,主动配置资金将缓慢流入。

  沪深港通开通以来,所有年份北上资金都是净买入的,开通以来合计61个月,仅有10个月份出现净卖出,其余月份全部净买入,这充分说明A股对外资的吸引力是长期的,随着中国市场进一步开放,后市仍将有大量外资进入A股市场。

  央行统计也显示,今年以来,境外投资者通过QFII、RQFII和陆股通合计持有A股市值从年初的1.3万亿上升至3季末的1.8万亿,今年不到1年,外资持有A股市值增加了38.46%。


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