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11月1日盘前[期权策略](2019.11.01)

50etf期权策略

一.市场观点

隔夜外围市场主跌,国际国内消息面平稳,对A股影响中性。从技术面来看,昨日上证综指和深圳成指三连阴,空头趋势明显,后市存在惯性下探的可能;50ETF基金昨日收十字星阴线,有一定的下跌中继形态。从资金面来看昨日下跌行情中两市成交量小幅减少;沪股通资金昨日大幅净流入,融资融券余额则小幅下降。

以上两点(截止昨日收盘技术面偏空,资金面偏多)表明市场目前处于拉锯状态。本周的热点板块区块链未能有效带动市场情绪,近期每日跌停板有所增加,故个股短线交易建议轻仓观望。

本周50ETF相较于大盘表现稍强,但如果大盘继续下跌则50ETF存在补跌风险,期权交易尽量以日内套利交易为主,快速止盈止损,如判断50ETF有方向性变盘的投资者,可适当定投12月份虚一档合约。综上,预判今日标的探底回升。

二.期权策略应用

1.日内买方策略

预计今日标的低开概率较大,关注2.98一线的支撑,如支撑有效则有探底回升的可能,否则标的将出现补跌。今日若标的低开较多或早盘出现急速下跌至2.98附近,可买入11月2950认购合约做多;如标的盘中有效跌破2.98,则可尝试买入11月2950认沽合约做空;目前波动率处于年内低点,预计标的近期波动幅度可能会有所增加,近期可择机构建双买跨式策略。其他策略根据盘中实时走势进行分析和观察,以上策略持有时间不超过3个交易日。

2.趋势策略:

对于趋势性投资者来说,目前标的技术面偏空,北向资金近期却又大幅净流入,故短期内单边趋势策略较难判断,个人暂时以看不大涨为主要策略。

稳健的投资者可观望为主,激进的投资者可定投12月份虚一档认沽合约(即沽12月2950)。方向性投资者可重点关注融资融券余额和沪股通资金的变化情况:两市融资融券余额能否持续增加、沪股通能否维持净流入,以上两个条件如果满足,则继续做多,如果只能满足其一,则可做震荡策略,如果都不满足,则可布局空单(目前上述两个条件中融资融券余额维持平衡,沪股通资金维持高位净流入——符合震荡策略条件)。期权投资风险极大,注意仓位控制风险……


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