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上证50ETF期权防范亏损

编辑:赵思思

除了以上两篇以外,还需要关注自己的仓位情况,想要盈利那就需要保持一个好的心态,千万不要太过于急躁与冲动,这往往会使得交易带着情绪化,那么思路就没有那么清楚了。

一:仓位管理,顺势加仓

风险管理与仓位管理是期权市场中最重要的,投资者只有管的住自己的手,才能获得盈利。想要获得高收益,那就需要控制高风险,千万不要直接满仓操作,投资者可以将一部分获得的盈利在合适的时候进行加仓,出现情况对自己不利时,不要补仓,可以进行有效的反向对冲来避免这个风险。关于这一点就需要看个人了,毕竟每个投资者的资金数额都是不同的,所能承受的风险程度也是不一样的。特别是新手投资者,建议在刚进入期权市场时,使用小仓位去试探性开仓进行期权交易,感受市场的波动变化,不要一开始就着急,想着重金买入,学会划分自己的资金去对期权投入资金做一个控制。在大盘不利,投资者不太好操作的时候,就尽量不要多做,多关注市场行情,在对行情的趋势走向有一定了解后,思路明确在去考虑操作交易。

五:不被打脸、平复心态

顺着市场的趋势方向走才有盈利的空间,尽量不要太过繁忙的进行操作交易,以免来回都做错打脸。跟着市场走,不要立马抄底,要注意交易原则。只有在市场上存活下来,才可以去扩大自己的收益范围。保持一个冷静的思考状态,会比听别人分析要强得多,学会自己独立思考,可以使得你对市场的了解更深,经验更多。

在期权市场中,可能投资者常常会看到别人出现的各种翻5倍、10倍这样的行情出现,不要因此就盲目跟风,被刺激的跟着买入,别人的成功离不开思考与分析,假如投资者可以学会分析总结,那么自己也可以做到,坐享其成总归是别人的,想要赚钱还是得靠自己。失败的交易不要气馁,总结经验,理顺思路,把心情调整好,在择机入场。


上证50ETF期权防范亏损(下篇)

上述主要讲的是方向,重点在于可参考的数据,接下来要讲的则是交易的类型与如何止损。

一:稳健型交易(方向对了不亏钱)

实值期权合约的权利金比平值期权合约与虚值期权合约要高,但是对于投资而言,它的成本适中,一般情况下,实值期权合约的三档的权利金价格大概在1500-2000之间浮动,杠杆率比平值期权合约与虚值期权合约要低,当然它的综合价值偏高,实值期权合约的价值是有两样的,内在价值与时间价值,而时间价值的占比率很小,只有10%左右,所以对时间的依赖性不强。

时间的损耗对买方投资者来说并不会造成太大的损失,实值期权合约对标的资产的波动大小的同步率要一些,所以只要标的资产波动朝我方有利的方向波动,那么持有的实值期权合约就可以获得盈利,这样就可以覆盖掉时间价值的损耗,假如波动率是在下降,实值期权合约还是可以获得有效盈利,那么之所以有些投资者出现做对方向还会发生损失的原因就是因为平值期权合约与虚值期权合约在时间价值的损耗与波动率下降的情况下造成的。想要做稳健性交易,那么就可以选择实值期权合约来减少风险,避免做对方向还损失的状况出现。

二:逆势止损,虚值要快

止损需要关注的问题有很多,各类因素都会对它造成影响,比方说技术位或者投资者的资金数额等,都是投资者用来参考止损位的具体数值的。在期权市场中,投资者需要及时止损,因为大盘的发展非常快且持续性很强,假如投资者不及时、果断的去止损,那么可能就会亏损的越来越多,时间拖得越久,亏的也就越多,在行情不利于投资者时,只会使得交易资金大幅度亏损。

特别是在投资者对平值期权合约与虚值期权合约进行开仓,来获得更高的杠杆增加盈利时,假如方向没有做对,那么平值期权合约与虚值期权合约价值下跌的速度会非常快,而且虚值期权合约会进一步深度加深,如果想要价格回升,那就需要超级大行情才可以使得自己产生盈利,然而基本上市场的结果是不会靠凭空想就出现的,到最后行权日只会面临价值归零的结果,所以在止损上一定要及时果断。

 

 

 

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