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上证50ETF期权的风控策略:风险有限,收益无限。

  摘要:上证50ETF期权是以上证50指数为标的的ETF期权,ETF是可交易的开放式基金,完全跟踪上证50指数。50ETF期权是权利金 交易,权利金自带杠杆属性。

  如果交易策略失误,理论上最大的亏损无非是保证金,不存在爆仓的风险。所以说风险有限。但只要方向作对,上证50指数涨得好,那对应到期权这边,理论上收益是无穷的,所以说收益无限。

1、走势判断:9月26日,A股三大指数全天单边下挫,创业板指大跌近3%。热门股几乎全线杀跌,军工、数字货币、养殖业、黄金等板块跌幅居前,银行股午后拉升走高。两市近百股跌停,跌停家数创近期新高,市场陷入观望势态,节前效应显著。

  截至收盘,沪指下跌0.89%,报2929.09点;深成指跌2.13%,报9464.84点;创业板指跌2.92%,报1623.79点。两市合计成交5300亿元。

  沪指已经在3000点附近震荡了一段时间,这个位置无形中成为了稳定市场和情绪悲观的分水岭,指数在上和在下对于股市的影响颇为重要。

  对于节前行情最初的预期更多的是偏向于上涨,目前来看跌势占据主导,而交易日已经所剩无几,寄希望在此时上攻,必须先得到资金的支持。周三终于把2957-2772缺口也完全封闭。

  关于缺口这个问题,A股历史上有逢缺必补一说,但这也不是绝对的,主要应该看缺口的位置,3000点附近的缺口,就好比空中楼阁,总是令人心里不踏实。

2、进场时间:周四下跌的根本原因在于市场处于下降通道,大趋势使然,没有办法。短期方向上,考虑还有两个交易日就是假期,资金的安排和获利盘的流出让短线兑现欲望比较强烈,很多流动资金离场。

  技术面分析,沪指早盘在美股的上涨下略微高开,随后受到创业板牵连一路走低,最终跌破2950点,失守30日均线。沪指全天几乎没有反抗,那么周五还有惯性下探要求,本轮调整力度不小,可能要去回踩一脚2900点整数关了,2900-2920区域存在强支撑,到这个区域已经没有恐慌的必要了。创业板指数几乎收出光头阴线,大跌近50点收盘。

  无论是主板还是创业板,短期已经从上一个整数关回调整理到启动前的整数关了,恐慌过了就没有继续恐慌的必要了,相反超跌反弹要来了,周五可考虑低吸。

  北向资金当日净流入31.42亿元,其中沪股通当日净流入18.53亿元,深股通当日净流入12.89。

风险把控:昨日过后,全市场看跌的声音显著加强,但期权盘面上尙未显现看跌情绪,今日是国庆长假前的倒数第二个交易日,盘中或将继续震荡为主,控制好仓位。

合约选择:

  如果布局认购做多,可以将10月2900合约作为重点选择之一。

  如果布局认沽做空,可以将10月3100合约作为重点选择之一。

 

 

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