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50etf期权如何交易
50etf期权备兑开仓策略与保险策略

 

备兑开仓策略的原理

备兑开仓策略实指在中长期持有股票中,为了获利的同时,定期的卖出认购期权。相当与来持有股票来获取租金,有效的降低了持有股票的成本。

在卖出一定的认购期权后,股票价格上涨,价格超过了行权价,投资者所卖出的认购合约将被执行,卖出相应数量的股票。从中获取收益。反之如果股票的价格下跌,所出售的认购将变得毫无意义,通常不会被执行,投资获得相应的权力金,降低了股票的成本。

备兑开仓测略的优缺点

优点:1定期获取一定的权利金

2.权力金的收入有效降低了股票的成本

3备兑开仓策略无需缴纳一定的保证金

缺点:1.股价持续上涨时,投资者所受到的收益时有所上限的

2.股价持续下滑时,投资者仍然要承担下滑的风险

备兑开仓策略一般应用与股票不涨或小涨时,投资者可以通过该策略增加收入或降低股票的成本。

保险策略是什么

50ETF期权的保险策略又被称为保护性买入认沽策略,只投资者买入所持有证券相应数量的认沽期权。

这个方法的成本在与买股票成本和认沽权利金,在保护性买入认沽期权策略中投资者只有权力没有义务,则无需缴纳保证金,也没有强平的风险。

一、股票期权选择合适的行权价

行权价不同所起到的“保险”效果也不同,行权价低,投资者只能以比较低的价格出售,“保险系数”也低;行权价高,所起到的“保险系数”也高。

二、期权尽量买期限较长的认沽合约

买入的认沽期权时间要与持股计划相匹配,期权是由时间价值的买入期权会随着时间的推移消耗它的时间价值,要留有足够的时间来执行相关的时间价值。

三、利用价差降低保险的成本

对与股票顶部有准确的判断,在保险策略的基础上,出售一份虚值的认购期权;假如对股票底部有准确的判断,可以在卖出一个行权价更低的认沽期权,这要又能获得一笔权利金,有效的降低了保险成本。

 

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