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标的大幅上行 涨势有望延续—期权日报20211209 1市场短评 上一交易日标的震荡上行,日终收中阳线,创本轮反弹新高,个股呈普涨态势,以新能源、科技、白酒类板块表现最为亮眼,赚钱效应明显提升。标的强势反弹得益于以下三个因素,一方面,北向资金持续大额流入,且国内消息面频发利好,投资者做多热情升温;另一方面,美股近期止跌反弹,为标的走强创造了良好的外部环境;最后,标的维持区间震荡走势近5个月,从时间周期看,本身有反弹需求,一旦有向上突破迹象,市场容易形成上涨合力。值得关注的是,昨日期权隐波随标的同步上行,该特征的出现反映期权投资者看涨预期强烈,市场不足之处在于成交量能略有萎缩,难以推动标的持续上行,因此近期要重点关注成交能否随标的上行而有效放量,若是,则标的涨幅较大,相反则不排除重返弱势可能。 标的涨势趋稳背景下以逢低做多为主,避免追涨,标的持续大涨的概率并不大,预计震荡式走高为主要波动方式。具体而言,当前买方避免买沽做空,尝试择机买入12月浅实值认购,跟进止盈止损,若日内标的涨势良好,可保留部分仓位做中线持仓。而卖方要开始关注认购空头风险,建议逢回调适当减仓,卖方或只持有认沽空头,或保持“沽多购少”的卖宽跨组合,牛市认购价差组合和备兑组合耐心持有,若当前持有认购比率组合,考虑逢回调转换为牛市认购价差组合。整体看,标的波幅增大叠加隐波走强使得买方交易价值增大,而卖方要警惕风险,避免逆势持仓。 上一交易日标的高开后窄幅震荡,日终收小阳线,个股则跌多涨少,赚钱效应差,在利好消息提振下,标的连续两个交易日上冲无力,反映上行抛压较大,短线不宜过分看涨,但回调空间预计有限,一方面,市场热点逐步转移至金融、地产、白酒等权重板块,使得标的具备较强抗跌性;另一方面,北向资金持续流入有利于提升投资者风险偏好,且期权隐波在标的回落过程中同步走弱,说明期权投资者对标的下行没有表现出明显恐慌情绪;最后,资金面保持合理宽松,经济增长平稳,指数不具备深跌的政策环境。综合来看,标的短线遇阻不改中长期走强预期,关注5日均线支撑力度。 |
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