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观点决定成功率,工具决定盈亏比

投资是认知的变现,观点决定“胜率”,工具决定了交易的“盈亏比”。

我们对市场的理解、能力圈、交易体系和心态,决定了我们的投资结果。

一笔交易的组成,一定有观点和工具的存在,观点×工具=交易结果。

无论是基本面研究、量化研究、宏观研究、技术研究,想要落实到交易,总要有个观点才能通过工具来变现。

一笔交易的盈利与否,涉及的不仅是观点的对错,是综合各种因素得出的:
你的风险偏好是激进的还是保守的?
资金可以交易多久?是自己的还是借来的?
一笔交易下多少仓位来做?
如果反向变动你能承受多少?
你的进场点位是否够好?
你出场是主动止盈还是被动止损?……
很可能一个正确的观点,会带来亏损的结果。

正确的观点,错误的结果,是交易过程出了问题,主要是交易体系的问题。
错误的观点,正确的结果,是个人运气起了作用,标的本身起伏造成的。

所以,除了观点,工具在你的交易中很重要,无论你用股票、期货、现货,还是场内期权、场外期权,目的都是将观点变现,决定交易的盈亏比如何。

股票、期货、现货都是线性的,盈亏同源,而期权是非线性的,它能让你在交易中拥有“凸性”。
备注:详见《不对称的“凸性”,让你在交易中占便宜!》

因为的市场是不确定性的,你无法做到观点的100%“胜率”,所以想要盈利,就得在“工具”或者说“盈亏比”里想办法!

故“赔率”比“胜率”更重要,那何不利用期权非线性的“凸性”效应构建反脆弱头寸,不惧犯错呢?

这些问题困扰着你?

01 期权小白,看着别人一天十几倍的收益眼红,但不懂期权交易体系,门槛略高不敢冲进来当“韭菜”;

02 老股民,总是做“价值投资者”(常年被套牢),方向看对操作不当还是亏钱,想找个更好的工具表达观点;

03 期货交易者,学会止损,但不会止盈,拿不住盈利单,赚小钱亏大钱;

04 基金管理者,资金曲线回撤率有点高,想用期权作产品的保险或对冲工具,改善资金曲线;

05 产业链用户,懂“期现”结合的人越来越多,优势越来越小,想用期现权结合让自己在产业链更有优势,让资金使用率也更高效;

交易是一项技能,在学完基础理论后,一定要落实到实践当中,这样才能逐步形成自己的交易体系和系统,使我们不论在什么行情之下都可以形成条件反射。

怎么体系学?

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