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《从实战案例谈期货交易系统》

综观整个交易过程持续了20天,其间价格几上几下,前面连续三次突破都是假信号。三次交易共计亏损1.2+2.1+2.2=5.5万元。而预测正确的只有最后一次,但这一次成功盈利却高达56.55万元,是前三次累计亏损额的10倍。

行情经过较长时间盘整面临突破时,最好在连续错误时不断加大单量。但在实际交易中连续出现错误时很少有人有勇气加大单量,因为这需要极强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉的在错误时减小单量。

只有结合到实际的交易行为中才能真正明白它的含义。脱离实际的交易什么金字塔式加码、什么长线短线都是空的,预测、时机抉择、资金管理还是心态控制,没有任何意义。

交易者对市场价格方向预测之后所要采取的一系列应对措施。赚钱的人之所以赚钱是因为他们在第一笔交易之前就已经想好了这笔交易成交之后各种情况下的应对措施和下一次应该怎么交易。

继续跟随市场信号交易并加大交易量的必要性:价格突破盘整区就意味着买卖力量平衡已经被打破了,继续盘整下去的可能性是极小的,前三次的交易我们是严格按照市场给出的交易信号操作的,并且风险控制非常严格,三次亏损并不伤原气,这三次试探性的交易就是为了捕捉到真正的行情方向。如果此时放弃,那么前三次的损失就没有任何意义了。而且只有继续加大单量才能做到看对赚钱的单量比做错亏钱的单量大,从而保证最终交易结果是盈利的。

已经形成了自己的交易系统的交易者,他的交易过程前后是连贯的,能够体现出交易员的交易思路,而没有形成交易系统的交易者他们的交易行为是杂乱的,看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系,整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌。

预测方向是比较独立的环节,而时机抉择和资金管理却是密不可分的。这比方向预测要重要的多,绝大多数亏钱的投资者不是因为在大牛市和大熊市来临时判断不出方向,而往往是因为在大行情来临之前资金已经亏得太多了,没有能力去做或是不敢再去做了。

这次和我一同做小麦的不乏其人,然而遗憾的是在经过几次亏损后他们大多选择了停止交易或是减少单量。而我在第三次交易信号出现时选择了把单量加大一倍。也有人在8月20日之后顺势做空,但在第一个跌停板后就全部平掉了。

美国著名期货投资大师“斯波朗迪”认为在连续亏损后应该减小单量。而另一位著名期货投资大师约翰.墨菲却认为交易者在连续出现亏损时应逐步加大单量。

高手总是能够让一笔正确交易的盈利弥补多次的失误的亏损;庸手则往往是一次失误的亏损就吃掉了多次正确交易的盈利。

期货交易中的机会只出现于多空平衡被打破的那一刻。即图表中的“临界点”,这个临界点一旦被突破,当前的运行状态就会改变,价格就必然会选择一个方向。好的时机抉择能够做到:一、进出场点位非常明确,止损点不但很好找,而且止损的幅度很小。在这个价位吃进的单子很好处理。二是如果这一笔交易失败了,下一步应该采取的措施非常明确,即单子止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的时机就是进可以攻,退可以守的时机。时机抉择回答什么点位做的问题。

资金管理是要回答做多少的问题。在实战交易中单量控制就是要达到两个效果:一是在交易中要做对时要大幅度赚钱,做错时要小幅度亏钱。(比如看对行情时能够赚100个点,看错行情只亏30个点)。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合,并严格设定止损位和止赚位;二是要做到在做对行情时大单量赚钱,做错行情时小单量亏钱。

 

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