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【50ETF和300ETF期权日报】

周四沪深股市主要股指震荡收低。50ETF和300ETF震荡延续,50ETF收高,300ETF收低。50ETF认购期权上涨,300ETF认沽期权多数上涨。平值期权隐含波动率小幅震荡。据来自参考消息微信公众号引用外电消息,美国国务院当地时间周三表示,美国在台湾问题上支持“一个中国”政策没有改变。从上面的消息可以看出,美国国务院关于“一个中国”政策的表态将为中美后期外交层面的沟通带来正面的影响,这也应该是对前期中方关于中美关系表态的正面回应。

节前还余4个交易日,今日市场呈现反复震荡行情,冲高受阻,下跌又有支撑。50ETF和300ETF均回至20日均线附近。随着春节假期临近时,投资者可以留意隐含波动率是否会走高。后期投资者可以考虑在春节长假期前的交易策略。可以根据投资者持股过年还是持币过年的不同选择,结合对春节期间市场消息面冲击的预期,思考节前是否选择合适的期权策略。关注的角度一个是节后跳空的可能性及幅度大小,另一个是隐含波动率节前与节后的幅度变化。

华夏上证50ETF(510050)收于3.787,上涨0.023,涨幅0.61%。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收于5.474,下跌0.011,跌幅0.20%。
嘉实沪深300ETF(159919)收于5.460,下跌0.010,跌幅0.18%。
上证50指数(000016)收于3801.62,上涨25.90,涨幅0.69%。
沪深300指数(000300)收于5473.95,下跌11.25,跌幅0.21%。

【从证券角度看期权的特性】

春节长假期临近,股票市场上投资者可能考虑究竟是留股过年还是持币过年。而在期权市场上,由于长假期的存在,期权投资者也有诸多的选择来应对长假期内市场的变化。如果为了防止节后股市大幅波动,但不确定大幅波动的方向,则可以选择买入跨式策略或者宽跨式策略,只要节后市场出现足够大的上涨或者足够大的下跌,则投资者均可以获益。但如果节日期间,市场消息面的相对平稳,节后开盘价与节前差异不大,则会出现期权的隐含波动率大幅低开的局面,节前买入跨式策略或者宽跨式策略会出现亏损。
如果投资者持有获利较为丰厚的股票部位,但又担心节日期间出现黑天鹅事件影响整体A股走势,则可以考虑认沽期权的避险功能,可以选择平值或者虚值期权,通过支付权利金获得下跌的保护。
如果投资者节前已经选择持币过年,但又担心节后大涨出现踏空风险,则可以考虑运用认购期权,适当付出权利金,来锁定节后买进的价格。
总而言之,春节长假期带来的不确定性给投资者运用期权提供了诸多的选择。

 

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