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到了开始选方向的时候了

这个月结束了,国庆后涨了两三个交易日,大家以为牛市来了,我那周写的是十月行情提前透支,价格行情结束了,波动率下跌的行情也可能结束了。最终沪深300十月走的是下图的蓝色框,波动率则一度进入盘整阶段,基本被我猜对了吧。

我在7月底还拍了一次说8月将要进入震荡行情,这个情况会持续到10月底,然后我们到10月底再去判断方向吧,这个观点这几个月我一直没变过,大家可以看看我每周写的内容。现在看8月以来的情况我是说对了呀,市场一直在震荡中。

这周是10月最后一个交易周,市场什么情况,我觉得不用多说了吧。市场在先涨了几天,然后最周一个交易日就跌完了。临近美国大选,在这个时间窗口下,全球市场风险偏好都不敢放大,以A股市场的尿性,参与热情不高的时候波动率下降是正常现象,所以波动率后来下跌的幅度超过我的预期。

我知道大家从上周就心念念美国大选带来的大幅波动,因此不少人选择了做多波动率,不过这周市场并没有配合。那么美国大选是否值得参与做多波动率呢?其实我个人认为是没啥可挂心的,特别是这个周基本没有什么机会了。那么下周呢?我个人依然觉得不会有很大的机会。我以前就说过波动率是超越了不确定性预期才会搞得很大,或者就是A股市场这种疯疯癫癫得上涨得时候,比如7月。那美国大选对市场波动有影响吗?有的。其实cboe的vix已经涨了不少。我个人的看法是美股已经在快速定价美国大选了,无论是川普,还是拜登,其实都是大局已定,也就是最后几天了翻不了天了。我们现在要思考的是什么呢?是如果大赖皮微弱优势输了,认不认的问题。但是这个不认账的概率还是比较低的,又但是以现在民粹程度,有可能出现懂王接受小输,他那些红脖子支持者搞事怎么办?如果是老美内乱,对我们来说是好事呢还是坏事呢?

第二,我怎么看11月结束大选后的行情?我先说结论吧,我看好。理由嘛,不管谁当选都将是确定性事件了,剩下来我们要看美国的主线和主要矛盾是什么了。不是疫情,因为我4月就说过,常态化的疫情对我们没啥影响。美国或者全世界的主要矛盾会转移到疫情巨大影响下如何恢复经济上。一旦新总统确定,无论是懂王还是拜登都将要在12月出台他们的经济刺激政策,结束政治扯皮后也该集中恢复经济,新冠的死亡率和将要推出的疫苗会让生产逐步进入正常化,因此我认为11月后将是你们开始布局的大好机会~。

然后我们看看本周资金流动的情况,本周北向资金继续不断流出,全球配置型资金的风险偏好正在快速下降。波动率开始进入横盘震荡的时候,忘大家保持耐心,准备开始发财吧。

 

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