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  12月13日50期权盘前市场观点策略

  最近日内认购的时机没有太好的逻辑去实施,因为波动率低,波动预期也低。而对于认沽合约数据上显示,主力资金继续往2.95、2.9、3.0合约上建仓卖单,最主要的原因是主力不看好接下来12月份到期前波动率会大幅增加,另外,目前2.9,2.95的持仓很高,不管50ETF会上涨突破还是遇阻回落,交易量通常都会放大,如果放大之后,可以收在2.95上方,我们就可以直接排除试仓认沽了。

一.市场观点

  隔夜欧美市场普涨,国际国内消息面平稳,对A股影响中性。从技术面来看,周三指数有所分化,上证综指8连阳,深圳成指和中小创指数中阴调整,根据历史数据分析,上证综指和深圳成指连续收阳和连续收阴基本均有一致性,本次上证指数8连阳期间深圳成指已出现两次调整行情,意味着后续行情上涨不会很流畅,谨防近期回调风险;50ETF目前上方有30日、60日均线的压制,下方有半年线和2.9附近缺口的支撑,50ETF在12月份能否突破上方均线压制,可重点关注券商板块的动作。

  从资金面来看,本周两市整体成交量连续三天小幅放量,有利于后市行情进一步上涨;而截至12月11日收盘沪股通资金和融资融券余额均有较大幅度的增加。以上两点(截止12月11日收盘技术面中性,资金面偏多)表明市场短期处于震荡偏多的状态。

  对个股交易来说,因近期经济数据陆续公布,对大盘影响较大的各类因素较多,个股本周可逢高降低仓位,尽量避免追高。预计本周标的较大概率处于2.9-3.0区间震荡,期权交易以逢低做多为主,如标的接近3.0可以尝试逢高做空,如标的回调则逢低做多。综上,预判今日标的冲高回落。

二.期权策略应用

1.日内买方策略

  预计今日多空双方均有一定的获利机会。做多关注2.93一线的支撑,若标的低开或盘中出现急速下跌至2.93附近,可尝试买入12月2.85认购合约做多;做空关注60日均线附近的压力,若标的高开较多或盘中出现急速上涨至2.96附近,可尝试买入12月3.0认沽合约做空。

  因本周末有一系列影响大盘走势的事件可能发生,叠加波动率处于近2年来的低位,平值合约的买方成本较低,激进的投资者可于今日盘中或尾盘构建双买平值跨式策略,一旦近几天标的有超过±1%的波动,该策略均可以获利。其他策略根据盘中实时走势进行分析和观察,以上为短线策略,建议持有时间不超过3个交易日。

2.趋势策略:

  对于趋势性投资者来说,暂时看不到趋势性大行情的机会,12月以看不大跌为主要策略。预计标的12月份震荡区间为2.85——3.05,故接下来标的未有效突破该区间前均以震荡策略应对。

  对于趋势策略来说,目前标的短期有效站稳半年线,可适当构建牛市价差策略或买入1月份2700认购合约应对。方向性投资者可重点关注融资融券余额和沪股通资金的变化情况:两市融资融券余额能否持续增加、沪股通能否维持净流入,以上两个条件如果满足,则继续做多,如果只能满足其一,则可做震荡策略,如果都不满足,则可布局空单(截至12月11日收盘上述两个条件中融资融券余额本周增加80亿,沪股通资金本周净流入74亿)。

附:期权的大忌:不可先入为主,尊重趋势。

  最后,给大家说一说,期权的大忌:先入为主,提前潜伏的问题。不是说不能提前潜伏,我们就算提前潜伏也要选择下月合约较好一点。这里的重点不是讲提前潜伏,而是讲先入为主,我们一担先入为主,以为要有一波单边的行情到来,就提前买入,然后不断加仓补仓,最后发现随着时间价值的消耗,或者面临到期交割归零的话,后悔已晚。

这是很多期权新手最常犯的一个错误,也是期权操作中的大忌,特别是多年股票操作经验的老股民进入期权市场后,常常会犯的一个错误,往往都是他们要交的一个很贵的学费。

  希望所有的期权投资者尽量的少走弯路,不走弯路,我们把这个问题放到最后再来说,也是想大家重视起来,根据交易数据显示,这个问题是很严重的。有很多期权投资者开始都会犯这样的大忌。

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