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50etf期权
  临近交割日期120万手50ETF期权归零

  近日50期权的操作策略

  数据上显示较为明显的是在2.9、2.95的认购合约上净买量为正,同时持仓在减少,说明的了一部分主力认为50ETF价格会维持在2.9或2.95的概率会比较大,所以平仓了此前这个位置上的卖单。与此同时,2.95以上合约多空双方基本打个平手,说明目前并没有迹象预示波动率增加。

  12月12日,两市指数早盘探底回升,午后再度走弱,指数集体翻绿,整体弱势震荡。

  盘面上看,农业、半导体等表现较强,无线耳机、有色钴等概念受消息带动拉升,养殖板块领跌。

  总体来看,个股涨多跌少,但涨停家数仅20余家,炸板率也较高,市场氛围较为一般。

  每一份股票期权合约都对应有着相应的合约要素,期权合约的到期日即为其中之一。

  正如其字面含义,到期日就是指股票期权合约有效期截止的日期,是期权权利方可行使权利的最后日期。

  到期日之后,期权合约失效,不再存续。因此,期权合约具有有限生命周期的特征,投资者在交易期权时,也就面临着期权投资的另一风险——到期风险。

  今天是12月期权合约的到期日,这意味着12月平值和虚值期权合约价值全部归零。统计了一下,12月价值归零的期权合约数量高达120万手。

  因此,在诸多期权交易风险中,其中到期风险是非常重要的一个,投资者一定不能忽视。

  价值归零:随着合约到期日越来越近,对于期权买方,它的期权价值会迅速降低。

  接近到期日时,虚值期权和平值期权的价值将逐渐衰减直至归零,这是因为其内在价值已经为零,时间价值将逐渐下降到零。

  波动预期:虽然期权买方拥有权利,但是权力并不是没有期限。

  如果在规定的期限内,行情波动幅度未达预期,即使投资者正确判断市场趋势,期权买方头寸将在到期时失去全部价值,所以到期风险在很大程度上和投资者对市场的预期,以及所选择的不同时期的期权合约相关。

  在进行期权交易时,投资者应结合市场预期和具体的投资策略,选择合适的期权合约。

  趋势判断:在期权交易中,一旦发现趋势判断错误,必须果断止损。

  在策略上,可以通过组合操作平仓或锁定风险,期权买方可以追回部分使用费,期权卖方可以避免损失进一步扩大。

  从另一个角度看,投资者不能在持有期权头寸后等待到期日,而应及时关注市场走势,必要时合理调整投资决策。

  到期行权:期权买方还可以这样理解到期风险:期权到期时,即使具有内在价值(即实值期权),但需要投资者及时行权。

  因此,投资者不应忘记行使权利,而且也可以与期权管理组织达成相关协议,以便在期权达到一定实际价值时自动行使其权利。

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