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  沪深300ETF期权交易冷清开户热情不减

  沪深300ETF期权的投资者开户的热情不减,希望尝鲜沪深300ETF期权的投资者,从12月9日起,一直到今天快一个月了,开户热情相当的高,每天都是直线上升,但是尴尬的是几千元一张的价格让市场冷冷清清。

  历来,资本市场对价格非常敏感,30多年来一直都有恐高症!对价值却又非常的冷漠。在期权市场也是一样。

  当然,由于期权的特性,刚开出来的沪深300ETF期权合约的价格只能是几千元一张,不过后面过几个月后,就会分化出交易的机会。暂时,先等等看吧,过几个月后再择机而动,目前还是先参与上证50期权吧。

  当然也有少量希望尝鲜沪深300ETF期权的投资者,早就可以开始行动了,不过不多,也只是新手的尝试阶段。

  有券商营业部人士向澎湃新闻记者表示,12月9日起,投资者就可以开通深市股票期权合约账户。

  澎湃新闻记者也发现,多家券商已经在周末上线了合约账户开通功能,即将正式启用。

  11月8日,证监会宣布,为深化资本市场改革,激发市场活力,经国务院同意,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作,将按程序批准上交所、 深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。

  12月7日,深交所公布了一系列规则文件,为深市首只期权产品的推出铺平道路。

  国盛证券计算机行业分析师刘高畅认为,本次深市规则的推出是前期政策的延续,目的为深化资本市场改革、激发市场活力。股票股指期权政策改革对长期巨量资金入市创造制度条件,金融和IT领军股最有望受益。

  还是来谈一谈沪深300ETF期权对A股市场的影响?

  深交所即将推出的期权产品,标的为嘉实沪深300ETF。

  沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现,是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。

  财通证券的研究显示,在上证50和沪深300以及它们分别的相关交易品种中,沪深300的成交额约为上证50成交额的3至4倍,IF(沪深300股指期货)近月合约交易额也是远大于IH(上证50股指期货)合约交易额,只有300ETF的成交额小于50ETF成交额。

  该机构预期,随着300ETF期权的上市,投资者对于300ETF会有更多的需求,300ETF的活跃度很有可能会反超50ETF。

  华泰期货业认为,从50ETF期权的推出对50ETF的影响来看,金融衍生品推出将有助于做大基础产品规模,提高流动性和机构投资者占比。因此,沪深300ETF期权的推出对标的ETF也将有同样的促进作用。

  除了直接影响ETF市场生态,沪深300ETF期权的推出还有望传导至股票现货市场。

  东吴证券分析师朱洁羽表示,股票期权的落地有助于投资者开展套期保值和风险对冲,进一步引导中长期资金入市,提升市场流动性和稳定性。

  华泰期货量化组研究员杨子江表示,伴随着国内风险管理工具的进一步完善,将引导更多的国内外长期资金进入国内股市。从海外经验来看,期权的推出对指数长期走势的影响不大,但短期促进指数上涨的概率更大。

  虽然期权的推出并不改变市场基本面,但可以进一步优化A股的运行环境,有利于预警并疏导系统性风险,且给予投资者更多的风险管理手段。另外,沪深 300 指数作为国内股市的重要参照指数,目前总体估值仍偏低。进一步丰富衍生品工具,有利于沪深300指数平稳运行,为国内市场创造更为良好的投资环境。

  刘高畅则从四个角度分析了沪深300ETF期权产品推出的影响。

  第一,从监管层面看,股票股指期权是管理股票现货投资的基础性风险管理工具。扩大股票股指期权试点有利于健全多层次资本市场体系,完善市场功能,吸引中长期资金入市,增强市场内在稳定性。

  第二,从投资者层面看,今后随着沪深300ETF期权和股指期权获批,意味着更多的机构资金在有了更好的对冲工具的情况下,可以从容地进入A股市场,包括社保基金、养老金、保险资金、公募、私募等上万亿资金。

  第三,从金融机构层面看,有助于业务多元化发展,不仅丰富了金融机构的投资策略,而且给经纪业务增加了新的创收渠道。金融衍生品推出将有助于做大基础产品规模,提高流动性和机构投资者占比,特别是头部券商等机构。

  第四,从金融IT层面看,金融期权扩容后,证券、期货等金融行业的科技建设要求更高,IT方案需要结合金融期权交易特性和资管、经纪业务服务特点,面向买方和卖方市场,建立资管投资、期权做市、期权柜台、交易行情、风险管控体系等解决方案,这将利好金融科技领军公司。

上证50期权合约操作策略方面:

  最近大部分客户基本都学会了 高抛低吸,波段操作,赢利都还可以!但是至少有30%至40%的客户 波段操作时,不能遵守纪律 或 者 贪心,或者 不能忍心割肉,容易被套 或 有被套的苗头! 例如这几天和接下来的几天,都将回调筑右W底,从远日合约价格趋势来看2020年必然是上升趋势(或慢牛行情)但最近肯定是宽幅震荡,现在可以 波段操作,高抛低吸,认购,认沽都可以操作,也可以双开(双开可以跨式比如买3000认购,买3200认沽;又比如买一月份认沽,又买三月份认购)。

  现在不要想单边翻倍行情了,现在波段操作,积少成多,一日多次交易,复合增长率,复合收益率 比 单日翻倍行情 会更高!现在仓位要分散,资金和仓位 都可以重一点,但一定要分散 做波段,做跨式,做双开…… 都可以!波段操作,短线为王,追求复合收益!

  千万不能追高,平盘都不轻易买入,要知道机会是跌出来的!不管认购还是认沽,只要大跌,急跌 立马买入,赢利快速平仓,机会多得是!一定要看盘,订盘!不买也要看,机会比较多!在于你去发现!做期权,不是要大盘上涨,而是要大盘有波动!

  做波段操作,目前建议多关注3000合约,2950合约,500元至1000元价格的合约!补仓,只能补一次,可以双倍,在 负30%左右的位置!

  还没有开户的投资者,可以先开户,不管是上证50期权,还是300ETF期权!

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