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期权与期货、股票相比的优劣势

大涨、大跌、盘整…用期权都可以做?

期权与期货、股票相比的优劣势

相较于股票、期货,期权最最最吸引人的地方是其更高的杠杆和报酬率。同样一笔资金如果在期货市场上获利一倍,可能在期权市场上实现15倍的获利。

期权买方策略的核心优势是投入本金少,获利能力强,杠杆倍数大。期权买方策略的爆发力强,投入较少的本金在高杠杆的作用下,可以获得的报酬更高。

但是,作为期权买方的劣势和风险。金融市场上高收益与高风险是相伴相生的,选择进入这个市场,务必要对风险有一个清醒的认识。

期权买方的缺点在于其有到期日的限制,其时间价值是递减的,接近到期日时,时间价值减少的速度会不断加快,因此买方对时间(起涨点)必须判断准确。如果行情盘整过久,期权到期就会损失权利金。

选期权你最先要看的是隐含波动率

对于初学者来说,选择期权的时候往往都对权利金、行权时间非常关心。

权利金=内含价值+时间价值。

前面提到,时间价值将会随着到期日的不断临近而加速减少。在期权市场上交易的老手,一般习惯于做期权的卖方,他们通常在到期日前5~10天选择做期权的卖方,这正是时间价值加速下降的时段。

我们知道,买股票最主要看市盈率。一般股票买在市盈率高,卖在市盈率低的时候可以实现盈利。而在选择期权的时候,最先了解的并不是权利金和行权时间,而是这个商品期权的隐含波动率是多少。

隐含波动率 > 历史波动率,那么期权价格相对于过去历史较贵。

隐含波动率 < 历史波动率,那么期权价格相对过去历史较便宜。

3行权价格的选择

期权交易的本质在于交易“未来不确定性”,因此期权交易多以交易虚值期权居多。如果你选择行权,那么意味着会损失时间价值的收益。

期权的卖方有两道保险:

第一,有到期日。

第二,有保证金要求。

期权因为多了行权价格的因子,可以将未来的行情作更精确的切割分析,获取更大的利益。但是小编还是要提醒各位,商品期权即将上市挂牌,蓝海遨游还需先学会游泳的技能,循序渐进地对期权知识进行系统地学习以后,再进行大的操作。

期权的杠杆比期货市场还要高,高杠杆带来了丰厚的报酬,但风险也是极大的。

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