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— 下周注意事项 —

下周投资者需注意以下事项:

近期标的与波动率正相关性明显。回顾本周市场,期权隐含波动率全周与标的显著正相关,即随标的上涨而上升,随标的下跌而下降。这一现象或将延续至下周,如下周震荡上涨,此类正相关性还将进一步显著体现,而反之则大概率将逐步消散。

可继续考虑使用买认购策略布局上涨。目前期权隐含波动率仍位于历史较低位置,买入期权性价比本就相对较高。而在标的与波动正相关的环境下,买入认购期权的性价比更为明显。但性价比高并不意味着一定能获利,不过买入期权最大损失即为权利金的投入,控制好仓位,看错了损失有限,看对了获得高性价比的收益,方为理性的选择。

注意合约临近到期风险。下周三5月合约到期,投资者需注意合约到期归零风险、组合策略自动解除后的保证金变化等风险事项。持当月合约且不愿意参与行权的投资者注意在下周三收盘之前及时平仓,但也别等到最后一刻,否则有可能承担不必要的平仓溢价损失。

国家政策优先于技术图形

大环境直接影响股市的涨跌,这个大环境不是经济周期,而是政策周期

所有的做多都是在货币宽松的政策下实行的,如果货币政策是紧缩,那么期权的策略就要全部更改为逢高做空。

目前货币政策也仅仅只是预计要转入紧缩周期,但是具体什么时候正式转入谁都不知道,政策没有发生根本性的改变之前大的方向一定是做多,这期间也可以做空,但是记住了做空要带止损且随时准备转方向。

今天继续逢低做多,盘中如果突破近期高点,例如300ETF涨破5.215,那么可以加重仓博,重仓不接受大幅亏损,所以还是要设定止损。

今天的重仓合约可以选择5月5.0认购,这个合约已经没有时间价值了,可以讨便宜

单价1905,时间价值5元,到期还有6天,除去周末和今天就剩下下周三天了,所以这个合约采用移动止盈,利润2000开仓,涨到2200,那么设定止盈价为2006保本保手续费;不跌到这里不走,如果继续上涨,涨到2300,那么设定2106作为止盈价,跌回2106系统自动平仓,没跌回去那就让利润奔跑,最终涨到哪里鬼都不知道。

通过这样让出一部分利润去搏得更多的利润的方法尽可能的加长持仓周期,毕竟要赚厚利润还是需要时间。

至于手上的6月5500认购,我打算放着不动,这50张虚值合约不翻倍久不会卖,万一我看走了眼做反了,亏也亏不了几个钱,何况这部分投入是上周盈利的,用赚来的钱赌大小,输了也无妨。

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