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终于跌不动了!但是...

眼前这行情和去年4-5月的状态很类似,即“中期调整一般只有一个月,一个月后市场再难往下,但是短期内也难涨多少”。将来一段时间内市场的状态大概是:

1. 涨得快的个股不多。如果某些个股涨的快一些,要么是热点题材(游资投机的少数龙头股),要么是个股层面的利好刺激。操作上,如果是短线投机高手,在这些投机龙头股上或许有所暂获。但是对于一般的投资者来说,这类个股波动大,追涨杀跌容易亏。

2. 多数个股涨不快,但是也难跌。市场风险释放得比较干净,只是短期内股票涨不动。对于一般性的投资者来说,此时选些质地较好的个股耐心持有。急也没有用!如果此时真的下定决心一把割,等真的下手割了,或许又涨的快了。

看看昨天的行情脉络:

1. 金融稳定,但是你别指望他涨得快。金融要想涨得快,那必须要券商板块走好。“券商板块指数”必须要经过一段时间得震荡爬升,均线系统多头排列后,有个2周时间的快速上涨(券商这些年,每次快涨只有2-3周时间,而且基本上是大半年来一次)。目前看,券商板块要想来一段快涨,走势上还差得远。

2. 白酒为首的消费类抱团股(食品、医疗等),杀跌的走势不会再现,但是要想恢复春节前的雄风,有难度,主要是缺乏新的逻辑。今日白酒股努力冲高,可是明显回落,上方压力较大。

3. 这几个月市场主打区域是顺周期(也就是资源股),从去年底的锂电,到今年初的有色稀土,到之前一个月的碳中和(电力和环保),到今天的煤炭。今日煤炭板块大涨,主要是市场主打“煤炭板块业务转型的逻辑”。神华煤电一体化,其主业中有一半是零排放的电,煤的比率不到50%,所以今日涨停了。

周期股的特点是,玩一批扔一批,不会形成抱团走势,这就是操作难点。

4. 科技股都说是渣男,的确如此。科技股经过大半年的大跌,伤得太重。此时要想复活,必然要经过一个阶段的酝酿。科技股的不死不活,正是眼前市场活力不足的核心原因。不过,我认为,眼前的科技股继续杀跌大概率不会出现。此时可以选择一些质地不错的科技股,在“不嫌弃其涨不动”的前提下,耐心持有,应有厚报。

反弹大概率延续

今日期权交易策略:逢低做多,进三退二

反弹大概率延续,底仓可以加起来

市场延续反弹,中性。继上周五的市场反弹上涨后,昨天的市场相对维持了一个震荡反弹的态势。在昨天早盘相对市场比较强势,中小盘和主板权重都呈现了一个反弹的格局,在下午虽然市场出现了震荡下行,但是收盘依旧保持红盘状态,也算是维持了反弹的格局。但是从另一个方式来看,当前的反弹依旧无法摆脱无量反弹的格局,两市的成交量依旧在7500亿左右,在没有成交量的配合下,当前的反弹成色其实依旧存在较大的质疑。
底背离出现,利好。从当前的市场来看,虽然市场短期内依旧在下降通道的范围内,但是短期在下跌后,市场已经累计了较多的反弹动能。在上证综指、50ETF、300ETF和中小板指等指数都存在了不同级别的底背离状态。但是从周线形态上,特别是像昨天的市场状态,周线级别的均线压制明显。因此当前的市场如果在进一步反弹的过程中开始放量,则极有可能引发一个短期的向上突破状态,哪怕是短期的上攻(或连续短促上攻),也可能会在期权gamma中有所表现。

波动率再度回落,中性。当前的市场波动率依旧在下行趋势中,但是考虑到delta的因素,方向性如果真有突破,则很可能短期的期权影响因素首先体现在希腊字母值的delta,其次就是gamma。而作为波动率的Vega表现可能相对弱一些。因此从操作层面上,建议重点考虑当月平值附近(当月平值附近的gamma最大)的权利仓,属于Long gamma 策略。也可以考虑做多近月gamma,做空远月Vega的组合。所以近月的权利仓,应该纳入当前的策略考虑范围之内了,特别是认购权利仓。

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