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ETF期权周复盘:耐心等待机会

一、标的走势

上周大多数品种还是震荡,动力煤稍微强一点,棉花、橡胶有点探底回升。铜在震荡,不知道方向如何,PTA下有支撑上有压力。

铁矿反弹较强,其他品种都处于弱势震荡,或者下有支撑,上有压力的位置。

目前来看,商品期权的连续性机会并不多,耐心等待。

而从股指类期权来看,当前有点意思。

以沪深300为例:

日线级别,周四的低开稳住,周五的高开高走,站上5日线,摸到10日线,暂时稳住了持续下跌的走势。
主要成分股在周五也有一定的反弹。

落实到下一步的具体走势上,看看30分钟级别,目前处于一个30分钟的反弹在5均线之上,密切关注周一是否继续在均线上的多头排列,还是会被拍下来。
以及前期高点的压力位。

不过,最近中概股跌的挺多的,不知道影响如何。

二、期权情况
当前商品期权没看到大的机会,只是5月合约快到期,许多期权挺便宜的。

三、操作计划

商品期权上,观察各个品种日线上的走势,去发现和跟随日线上的机会。
股指期权上,准备这样:
本月计划:
1.逢反弹逐渐囤货当月虚值沽,根据走势可以有几种用途:构建认沽牛差吃反弹;交少量保险费防标的再次单边下跌;买近卖远做日历;等等。
2.日线级别的反弹主要用卖远月沽来做,好处是不惧日内的小级别震荡,同时与近月买沽互为保护。
3.由于波动率水平处于低位,30分钟级别的短线以及分时和15分钟级别的日内操作,都用买方来做,目前来看风险收益比要优于当月卖方。
4.由于标的大趋势仍为弱势格局,因此反弹至重要阻力位或者波动率极速飙升出现隐波山峰时,果断加仓空单,届时根据波动率水平再决定是以买沽为主还是卖购为主。
5.当前波动率水平下,要严格控制卖方仓位,并每天做好压力测试及交易计划。
——上面内容来自欣哥。

该仓位准备做如下修正:
若标的继续反弹,可以不动,也可以把卖出的4900沽移仓到6月卖沽4900或5000,控制仓位在100张。
5000沽若标的快速反弹,也可移仓到6月。
卖6月购5250作为中期配置,暂时不乱止损。

同时,波动率比较低,可将4800认购移仓到4900购,腾出较多的资金,并买入1张5000沽备用,在标的下跌时可用买沽来跟随短期走势。

标的到达前期重要阻力位,比如MA20,MA60等,密切观察是否会通过。

无所谓多空,随机应变。
没有人能天天正确,也没有人会天天错误。
猜底猜顶,最后一次都是对的。
趋势跟踪,最后一次总是错的
只要趋势依然在,可以随时转身
如果不确定趋势反转,对冲继续在,不可完全转向。

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