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【50ETF和300ETF期权日报】

认购期权下跌 避险情绪升温

周三沪深股市主要股指下跌,上证指数失守3400整数关口。50ETF和300ETF再创年内新低。4月认购期权下跌,4月认沽期权上涨。市场避险情绪升温。昨日国际原油价格大幅下挫,美国股市也继续走低,关于资产价格是否过高的话题又有所升温。今日ETF跌破前期低点,再度下挫,投资者如果已经在4月期权上采取避险策略,在市场再创新低之际,估计会继续持仓,后期仍要关注国内外消息面的动向及抱团股的市场表现,借以把握避险策略的节奏。

华夏上证50ETF(510050)收于3.454,下跌0.050,跌幅1.43%。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收于4.933,下跌0.076,跌幅1.52%。
嘉实沪深300ETF(159919)收于4.914,下跌0.081,跌幅1.62%。
上证50指数(000016)收于3466.04,下跌50.32,跌幅1.43%。
沪深300指数(000300)收于4928.69,下跌80.56,跌幅1.61%。

【从证券角度看期权的特性】
ETF期权卖出策略与买入策略思考的角度有所不同,我们已经了解到,在采用卖出策略时,有时间价值流逝的因素,这对卖出方是有利的,只要ETF价格不出现反向的大幅波动,时间价值流逝和隐含波动率的下降,都会对卖方有利,期权的权利金都会出现下降。而对买方而言,时机就更为重要,因为时间价值的流逝对买方不利,会导致权利金下降。而且对于买方而言,付出权利金后,如果ETF的隐含波动率出现下降,也会导致权利金减少,这些都是不利的因素。买方的胜率比较低也是由此而产生的。

【期权策略运用】

沪深股市今日再度下跌,上证指数跌破3400整数关口。50ETF和300ETF今日震荡下行,再创年内新低,4月认购期权下跌,4月认沽期权上涨。

昨晚国际原油价格大幅下挫,美国三大股指也走低。去年新冠疫情全球爆发,全球股市3月份创出低点,其后各国相继采取宽松货币政策积极应对疫情,股市明显受益。包括美股在内的多国股市均出现连续上涨行情。目前疫情防控步入了新的阶段,疫苗的推广正在展开。在经历了去年的持续上涨后,美股的调整行情和部分商品的回落行情值得重视,留意后期走势,评估新冠疫情下股市投资者的情绪是否会有新的变化。观察50ETF和300ETF经历了连续五周下跌后,目前已经到年内低位,今日继续下挫,再创年内新低,本周初跌势仍在延续,后期关注国内外消息面变化及机构抱团股的市场表现,适机把握避险策略的节奏。

【上交所最新股票期权市场发展报告出台 投资者敬请留意】
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2021年1月29日在最终动态中发布了《上海证券交易所股票期权市场发展报告(2020)》的PDF文件,可供大家学习了解2020年上证50ETF期权的发展进程。
网址链接:http://www.sse.com.cn/aboutus/research/report/c/5314180.pdf

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2020年1月22日在热点动态中发布了《上海证券交易所股票期权市场发展报告(2019)》的PDF文件,可供大家学习了解2019年上证50ETF期权的发展进程。
网址链接:
http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/4990768.pdf

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2019年2月1日在热点动态中发布了《上海证券交易所股票期权市场发展报告(2018)》的PDF文件,可供大家学习了解2018年上证50ETF期权的发展进程。
网址链接:
http://www.sse.com.cn/aboutus/mediacenter/hotandd/c/4719511.pdf

针对投资者要了解国内金融衍生品市场监管体系变化及发展历程,更好地认知在中国特色社会主义经济条件下发展中国期货市场的经验,建议大家可以阅读《发现价格》一书,该书是证监会前副主席姜洋所著,由中信出版集团于2018年9月出版的。海外投资者借助于该书也可以更好理解原油期货、铁矿石期货、PTA期货等的监管体系的发展演化,更好参与到中国的期货市场中,实现自身的风险管理或者投资管理的目的。

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