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市场解读:信心还在吗?

市场解读

两市股指盘初短暂冲高后即一路震荡下滑,顺周期板块持续调整。截至收盘,上证指数跌1.30%,深证成指跌1.47%,创业板指跌1.25%。两市成交量萎缩,北上资金净流入50亿元。

市场继续调整,已逼近短期箱体调整的底部,如果今天继续大回调,估计就破位了,这个需要留意一下。
A股年后至今的跌法,对投资者短期信心的杀伤力不小。但对比世界的环境,却也能寻到一些蛛丝马迹。美联储显示出对通胀的相当的容忍度后,数国启动了加息动作,日本央行宣布取消6万亿日元的年度ETF购买目标,加拿大央行宣布减缓债券购买计划……这一系列操作不免对未来的货币政策有所担忧。高盛甚至对股民给出了长达46页的报告予以“安抚”,阐述离危险的金融泡沫还很遥远。反观我们呢?不断控制资产泡沫,将风险置于可控的范围内。假若黑天鹅发生时,我们承受的压力和恢复的能力相对来说会比较好。

期权波动率指数均上涨,看日间波动率走势,每次冲高的时候,波动率下降;回落的时候,波动率小涨。但总体来说,相对于标的的跌幅,波动率涨的并不是很多,走势比较缓和。三个标的波动率微笑曲线均左降右升,看反弹的多头还在。想提醒大家的是,风险犹存,即使反弹,持续的可能性较低,不一定好做,大家还是需要谨慎一些。

隔夜欧洲股市表现平平,美股集体收绿,纳指大跌逾2%,最近A股习惯跟跌不跟涨,开盘估计会受点影响。

当前行情波动较大,期权短线其实不太好做,容易隔天就打脸。愿意长期拿着现货的,做做备兑也不是不可以。持股的中长期投资者不妨把期权纳入组合投资的工具中,作为应对黑天鹅的保护方式之一。

4月份展望

目前50ETF到了3.5元附近,300ETF到5元附近,经过前期的大涨和回调后,应该是上有顶、下有底的形态,但是日内标的的波动会加大,波动率又不算高。建议多看少动,减少下手操作。如果要做方向,可以跟随趋势逐渐投入,或者等待突破完成,买卖方都可以,如果为了安全最好还是用垂直价差策略和比率价差,并加强日内收益增强。卖方则先不宜过重仓位,不建议使用简单双卖,或者卖的行权间距远一些,耐心观察波动率的平稳、上升或下降,或者适当同向实值买方对冲,混合策略可以双卖虚值+买带方向实值。同时,沪深300股指期权更加流畅,行权价更加精细,权利金更多,标的价格在5元附近,波动大,也是不错的选择。

经过这一波单边下行的走势,有些前面多头思维或者股票思维的损失惨重,而跟随市场的,虽然未必去做空赚多少钱,但总体上不会有亏损,充分反映了是自己的水平高能力强赚的,还是刚好运气好市场给的,获利出金,拿去花掉,等待下次机会就好。

同时,注意商品期权的机会,2021年赚大钱的机会,应该还是在这里。

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