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教你4个最佳期权原则

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在期权市场上,投资者都知道期权就是一种合约的是形式,期权权利方与义务方之间通过权利金交易达成的一种市场关系。
而在这种关系中,买卖双方存在着很大的不同:保证金不同,交易策略不同,利润与风险不同等。

我们常把期权比喻成保险,那么期权买方则是买保险的一方,卖方则是开保险公司的。

不管买还是卖都是以自身利益为出发点,买入保险是为未来资产出现损失能够通过保险公司进行赔付,也是行使权利的一方。

而保险公司卖出保险则是赚取了保费,当然不希望买方能够用的到,是履行义务的一方。

因此我们知道做为期权的买方,是风险有限收益无限的,期权卖方则是收益有限而风险无限的。

既然作为期权卖方风险如此之大,为什么还有那么多投资者愿意去做卖方呢?在什么情况下选择做买方还是卖方?主要从以下几个因素来分析:

此文里,我想通过一个最简单的思考角度帮助初次步入期权万花从中的投资者大致明白“我”应该买卖哪一个期权合约。

说到究竟我应该做买方还是做卖方。做期权买方好还是卖方好,每个人众说纷纭,也没有一个正确答案!

然而,我有四个原则可以帮您做出理智的决定。

金额的多少

一张50ETF期权的合约单位是10000,买一张大约需要1-2000元不等的权利金成本,卖一张大约需要2000-8000元不等的保证金成本;不过权利金成本是开仓时一次性付清,中途不用再追加资金,而保证金成本却可能会中途提高,否则将会爆仓;

由此可见,当您趴在账户里的闲置资金只有几万元时,就不用再折腾做什么卖方了,卖了几张后,保证金成本已经占满了您的总资产,万一亏了就得不偿失了。

判断力的强弱

做期权买方最大动机是以小博大,但却需要对标的有较强的方向判断力,因为您对方向判断的越准确,所购买的期权的内在价值就上涨的越多,平仓时的盈利就越大。

如果买方的方向看错了,那么他所持有的期权会面临内在价值和时间价值的双重下降,所以平仓时也会以亏损告终。

相比之下,做期权卖方就具有一定的容错力了,卖出认沽后即使标的价格不上涨,但它只要不大跌,您在到期日依然大概率会盈利。

胜率和赔率的对比

有些交易者能够接受低胜率高赔率的策略,如传统的均线择时策略,或是趋势类CTA策略,他们不在乎30-40%的胜率,而在乎3-5倍的赔率(盈亏比),对于这一类风格偏好的交易者,适当做一些买方策略是符合他的需求的;

但有另有一些交易者,非常在乎胜率,就是希望像开保险公司那样去赚钱,那么适当做一些卖方策略将更符合他的目的。

您的风险承受力

如果从持有到期的角度看,买方损失有限,最多亏光全部的权利金,而卖方的亏损可能是没有底线的,所以对于一些风险承受力不强的交易者,做卖方前还是得慎重!

有些投资者,为了赚一些卖期权的权利金,天天担着一颗“在走私”的心,生怕会不会被行权,会不会被行权?!整日惴惴不安,那这样的心态,熬了一个月即使赚了些权利金,也未必值得。

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