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你对背后的标的是不是充分熟悉?

以现在的上证综指为例,当前的沪指再一次低于了3400点,今年的20年均线在2665点左右,两者之间的距离已经不到25%,从技术面上讲,20年均线是全球各大指数的一根强支撑线,沪指至今还没有哪一年的收盘价跌破过20年均线,于是我先验地判断沪指向下敲入25%的概率非常小,如果真的敲入了,我十分愿意抄底接货,也有充足资金接货;反过来再去看一下标普500指数,我就完全无法用同样的理由说服自己!ok,这个思考过程,就是买雪球前必须要经历的过程!

去年一年,国内场外期权的累计新增名义本金大约2.6万亿,场外期权的结构也不仅仅只有雪球结构一种,还有凤凰、安全气囊、鲨鱼鳍等等其他常见结构,只是目前个股场外期权的投资门槛相对较高,根据2018年监管层出台了最新的场外期权新规,个人投资者只能通过资管产品间接参与个股场外期权,相当于个人投资者去认购了某个私募基金的产品,这个私募产品的主要投资标的是一系列雪球场外期权。但Anyway,在决定是否参与雪球类产品前,我们必须问清楚自己以下五个问题:

我对背后的标的是不是充分熟悉?(个股风险大于指数风险)

我在经济和心理上是否有能力买入该股票?如果中途敲入,且最终未敲出,买入该股票后会不会让我夜不能寐?

该股票的或有购买成本(期初价格*敲入幅度)是不是我心中的极限点位?

我是否意识到,如果在我购买雪球期权后,股价开始上涨,你最大收益最多就是一个较高的固定利息?
我是否知道,如果我到期“接货”,我依然承担着一般股票持有者的所有风险?

这五个问题就像每一次出门旅行前的checklist,是必做的!做期权的人一般喜欢做情景分析,我一直觉得这是投资里的一个好习惯,凡事能够多想想清楚,没什么坏处。对于每一个策略,每一种产品,我们都需要逐渐总结出相应的checklist,什么情况会赢,什么情况会亏,多大的亏损我能接受,多大的盈利我可满意。作为今天的结尾,呼应开头的那句话,“静”字里藏着一个“争”,“忍”字里藏着一把“刀”,做投资,真的只有静下心来,做好一个个的心理准备,才能让收益变得长期靠谱!

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